四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,677 | 227,011 |
| 減価償却費 | 84,456 | 82,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,400 | 51,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -230 |
| 支払利息 | 2,909 | 1,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,291 |
| 有形固定資産除却損 | － | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,004,900 | -511,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,015 | 165,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108,810 | 369,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,746 | 287,127 |
| その他 | -92,017 | 153,335 |
| 小計 | 1,129,438 | 820,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 241 |
| 利息の支払額 | -2,648 | -1,493 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -3,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,907 | 815,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,751 | -17,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,357 | -8,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 221,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,306 | 193,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,803,453 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,134 | -106,794 |
| リース債務の返済による支出 | -5,744 | -6,031 |
| 配当金の支払額 | -65,426 | -51,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,758 | -314,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,869 | 695,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,921 | 2,304,733 |