四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,910 | -77,677 |
| 減価償却費 | 94,866 | 84,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,909 | -56,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -190 |
| 支払利息 | 1,515 | 2,909 |
| 有形固定資産除却損 | 4,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,123 | 2,004,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,954,854 | 511,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008,483 | -1,108,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 396,600 | -138,746 |
| その他 | -76,215 | -92,017 |
| 小計 | 327,777 | 1,129,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 196 |
| 利息の支払額 | -1,813 | -2,648 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,547 | 1,123,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,004 | -31,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,600 | -5,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,195 | -38,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,622 | -1,803,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,372 | -117,134 |
| リース債務の返済による支出 | -5,385 | -5,744 |
| 配当金の支払額 | -427 | -65,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,192 | -991,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262,949 | 93,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,106 | 1,607,921 |