タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -47,763 | -295,910 |
| 減価償却費 | 86,746 | 94,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,364 | 94,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,810 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -228 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,488 |
| 支払利息 | 2,277 | 1,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,759 | 54,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273,104 | -1,954,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,010 | 2,008,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -446,563 | 396,600 |
| その他 | 8,779 | -76,215 |
| 小計 | -1,303,042 | 327,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,852 | 1,230 |
| 利息の支払額 | -2,169 | -1,813 |
| 法人税等の支払額 | -10,665 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,025 | 325,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,413 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,402,080 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,521 | -10,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -7,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -107,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,421 | 371,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,622 | -20,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,576 | -207,372 |
| リース債務の返済による支出 | -6,535 | -5,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -46,122 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,881 | 1,566,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,716,287 | 2,262,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,823 | 694,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,536 | 2,752,106 |
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