四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -47,763 | -295,910 |
減価償却費 | 86,746 | 94,866 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,364 | 94,909 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -79,810 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -228 |
有形固定資産除却損 | - | 4,488 |
支払利息 | 2,277 | 1,515 |
売上債権の増減額(△は増加) | -561,759 | 54,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 273,104 | -1,954,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -505,010 | 2,008,483 |
前受金の増減額(△は減少) | -446,563 | 396,600 |
その他 | 8,779 | -76,215 |
小計 | -1,303,042 | 327,777 |
利息及び配当金の受取額 | 3,852 | 1,230 |
利息の支払額 | -2,169 | -1,813 |
法人税等の支払額 | -10,665 | -1,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,025 | 325,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -390,413 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,402,080 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,111,521 | -10,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -7,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
保険積立金の積立による支出 | -107,095 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,421 | 371,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -20,622 | -20,622 |
長期借入金の返済による支出 | -120,576 | -207,372 |
リース債務の返済による支出 | -6,535 | -5,385 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
配当金の支払額 | -46,122 | -427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,881 | 1,566,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,716,287 | 2,262,949 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,823 | 694,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,536 | 2,752,106 |