タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 176,923 | -47,763 |
| 減価償却費 | 75,931 | 86,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,184 | -31,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,190 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,134 | -79,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -1,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -899 | － |
| 支払利息 | 2,066 | 2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,418 | -561,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600,216 | 273,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,575 | -505,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,964 | -446,563 |
| その他 | 158,137 | 8,779 |
| 小計 | -91,324 | -1,303,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,430 | 3,852 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -2,169 |
| 法人税等の支払額 | -349,643 | -10,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -438,424 | -1,312,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,401,320 | -390,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,840,000 | 1,402,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,713 | -1,111,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,570 | -2,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -107,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,096 | -210,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -124,687 | -20,622 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,306 | -120,576 |
| リース債務の返済による支出 | -4,749 | -6,535 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -86,642 | -46,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,385 | -193,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,704 | -1,716,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,874 | 346,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,170 | 694,536 |
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