タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -258,303 | 176,923 |
| 減価償却費 | 54,684 | 75,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,828 | -245,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -39,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 2,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -2,500 |
| 有形固定資産除却損 | 16,206 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,112 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -899 |
| 関係会社株式評価損 | 445,365 | － |
| 支払利息 | 2,438 | 2,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,111 | -99,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,328,213 | 600,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,659,283 | -711,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -7,964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,987 | － |
| その他 | -13,694 | 158,137 |
| 小計 | 471,557 | -91,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,468 | 4,430 |
| 利息の支払額 | -2,765 | -1,886 |
| 法人税等の支払額 | -3,295 | -349,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,964 | -438,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,080,000 | -1,401,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,720,000 | 1,840,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,931 | -86,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,342 | -6,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 58 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,424 | 345,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,250 | -124,687 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,355 | -295,306 |
| リース債務の返済による支出 | -1,934 | -4,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | － |
| 配当金の支払額 | -49,206 | -86,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,116 | -211,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,061 | -304,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,525 | 1,388,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,587 | 346,170 |
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