タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 47,436 | -258,303 |
| 減価償却費 | 51,552 | 54,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,923 | -53,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,315 | -4,209 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 16,206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,683 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 445,365 |
| 支払利息 | 1,093 | 2,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,639 | -6,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,908 | -1,328,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,813 | 1,659,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 338,349 | -60,987 |
| その他 | -27,761 | -13,694 |
| 小計 | 199,563 | 471,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,669 | 8,468 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -2,765 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -3,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,488 | 473,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,000 | -2,080,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,480 | 1,720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,155 | -215,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -2,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,155 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 3,061 | 58 |
| 出資金の払戻による収入 | 1,699 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,776 | -579,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -31,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,392 | -73,355 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,934 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 配当金の支払額 | -589 | -49,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,304 | 844,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,489 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,549 | 738,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,937 | 737,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,387 | 1,388,587 |
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