タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -180,383 | 244,238 |
| 減価償却費 | 78,297 | 75,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,403 | 90,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -4,793 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,628 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,064 | -564,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,912 | -644,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,502 | 923,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,113 | 30,880 |
| その他 | -26,783 | 168,905 |
| 小計 | 54,923 | 322,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 6,381 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,322 | -9,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,492 | 317,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,482 | -4,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217,419 | -1,199 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,902 | 74,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,526 | -97,498 |
| リース債務の返済による支出 | -7,602 | -6,695 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -54,765 | -54,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,894 | -158,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,565 | 232,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,338 | 2,602,410 |
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