タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,238 | 684,736 |
| 減価償却費 | 75,226 | 69,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,966 | -63,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,793 | -4,253 |
| 支払利息 | 1,628 | 1,256 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,086 | 773,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644,385 | -349,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,710 | 426,508 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -1,129,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,880 | － |
| その他 | 168,905 | -103,814 |
| 小計 | 322,289 | 265,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,381 | 13,626 |
| 利息の支払額 | -1,606 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -9,593 | -127,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,471 | 150,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,711 | -61,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 101,179 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,088 | 35,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,498 | -97,498 |
| リース債務の返済による支出 | -6,695 | -5,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -54,699 | -81,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,914 | -185,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,887 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,071,334 | 3,074,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
