タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,736 | 862,266 |
| 減価償却費 | 69,860 | 69,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,185 | -183,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -50,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -81,953 | 18,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,253 | -8,723 |
| 支払利息 | 1,256 | 1,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,817 | -268,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,957 | -960,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,508 | 1,000,491 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -1,129,368 | 97,408 |
| その他 | -21,861 | -602,094 |
| 小計 | 265,599 | -24,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,626 | 1,581 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -1,341 |
| 法人税等の支払額 | -127,212 | -408,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,743 | -432,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,261 | -45,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,197 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,179 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -7,920 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,268 | -69,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,498 | -72,498 |
| リース債務の返済による支出 | -5,920 | -4,039 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -390 |
| 配当金の支払額 | -81,988 | -164,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,407 | 58,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,515 | -4,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,120 | -446,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,406 | 2,609,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
