タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,266 | 1,773,278 |
| 減価償却費 | 69,306 | 79,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183,333 | -194,597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,051 | 19,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,723 | -10,141 |
| 支払利息 | 1,336 | 3,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,949 | -299,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -960,017 | 1,710,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,491 | -3,224,578 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 97,408 | 69,644 |
| その他 | -602,094 | 409,864 |
| 小計 | -24,255 | 287,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -2,765 |
| 法人税等の支払額 | -408,094 | -448,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,110 | -162,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,470 | -19,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,197 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,920 | -2,155 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,588 | 77,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,498 | -39,998 |
| リース債務の返済による支出 | -4,039 | -8,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -154 |
| 配当金の支払額 | -164,161 | -218,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,911 | 1,522,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,041 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,829 | 1,438,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,576 | 5,876,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
