タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773,278 | 495,587 |
| 減価償却費 | 79,357 | 71,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194,597 | -201,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,247 | -72,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | -7,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,141 | -26,104 |
| 支払利息 | 3,062 | 10,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,330 | 923,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,710,082 | -471,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224,578 | -502,056 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,644 | -235,160 |
| その他 | 409,864 | 99,678 |
| 小計 | 287,358 | 34,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 14,258 |
| 利息の支払額 | -2,765 | -10,053 |
| 法人税等の支払額 | -448,711 | -427,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,415 | -388,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,118 | -4,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -602,032 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -330 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,528 | -406,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,998 | -39,998 |
| リース債務の返済による支出 | -8,540 | -4,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -74 |
| 配当金の支払額 | -218,556 | -219,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,522,750 | -464,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | 8,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,237 | -1,251,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,876,052 | 5,012,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
