タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,587 | 8,231 |
| 減価償却費 | 71,456 | 66,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201,862 | 28,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72,820 | -6,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,241 | -14,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,104 | -29,049 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -41,414 |
| 支払利息 | 10,053 | 18,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923,978 | 229,335 |
| 固定資産除却損 | － | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471,214 | -239,152 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -28,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,056 | -70,616 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -235,160 | 13,675 |
| その他 | 99,678 | -185,923 |
| 小計 | 34,294 | -301,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,258 | 5,659 |
| 利息の支払額 | -10,053 | -18,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -427,430 | 286,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,930 | -27,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -16,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,032 | -80,677 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 249,640 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,519 | 352,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,879 | -6,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -185,460 |
| 配当金の支払額 | -219,282 | -217,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,233 | -408,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,013 | -66,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251,669 | -150,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,012,999 | 4,960,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
