タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 43,081 | 220,498 |
| 減価償却費 | 79,938 | 85,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,374 | 11,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,145 | -6,272 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 16,241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,143 | － |
| 支払利息 | 1,093 | 3,726 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,172 | 277,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816,704 | -2,089,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,109 | 1,861,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 579,097 | 383,735 |
| その他 | -64,147 | -83,292 |
| 小計 | 103,003 | 700,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,484 | 10,830 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -4,055 |
| 法人税等の支払額 | -4,870 | -5,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,524 | 701,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780,000 | -2,580,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,480 | 2,760,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,871 | -246,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -3,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,262 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,869 | -1,929 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 3,061 | 58 |
| 出資金の払戻による収入 | 1,699 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,497 | -71,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,392 | -117,368 |
| リース債務の返済による支出 | -2,546 | -2,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -138 |
| 配当金の支払額 | -814 | -79,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,800 | 750,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,506 | -2,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,284 | 1,378,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,937 | 630,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,652 | 2,028,635 |
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