有価証券報告書-第67期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,022,824 | 4,291,423 |
| 受取手形 | 24,858 | ※4 115,005 |
| 売掛金 | ※2 2,232,661 | ※2 2,261,080 |
| 電子記録債権 | 259,269 | ※4 107,423 |
| 契約資産 | 517,893 | 890,378 |
| 仕掛品 | 1,858,667 | 4,428,039 |
| 原材料及び貯蔵品 | 968,187 | 1,744,278 |
| 前渡金 | 610,165 | 733,957 |
| 前払費用 | 8,028 | 3,874 |
| その他 | 94,133 | 353,267 |
| 貸倒引当金 | △58,560 | △21,701 |
| 流動資産合計 | 9,538,130 | 14,907,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 959,584 | ※1 904,220 |
| 構築物 | 33,735 | 34,572 |
| 機械及び装置 | 92,914 | 252,056 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 41,856 | 54,217 |
| 土地 | ※1 781,479 | ※1 781,479 |
| リース資産 | 11,333 | 20,331 |
| 建設仮勘定 | - | 967 |
| 有形固定資産合計 | 1,920,903 | 2,047,845 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,354 | 19,229 |
| 特許権 | 500 | 250 |
| その他 | 3,452 | 3,452 |
| 無形固定資産合計 | 18,307 | 22,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 617,044 | 663,489 |
| 関係会社出資金 | 200,484 | 200,484 |
| 出資金 | 1,180 | 1,180 |
| 長期前払費用 | 238 | 4 |
| 保険積立金 | 114,505 | 116,436 |
| 繰延税金資産 | 327,587 | 284,385 |
| その他 | 3,526 | 19,056 |
| 投資損失引当金 | △89,114 | △25,114 |
| 投資その他の資産合計 | 1,175,452 | 1,259,922 |
| 固定資産合計 | 3,114,663 | 3,330,700 |
| 資産合計 | 12,652,794 | 18,237,727 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,214,874 | ※2 2,788,652 |
| 電子記録債務 | 1,561,411 | 3,492,681 |
| 契約負債 | 314,356 | 304,868 |
| 短期借入金 | ※1 1,500,000 | ※1 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 132,496 | ※1 89,996 |
| リース債務 | 6,420 | 8,404 |
| 未払金 | 194,291 | 205,479 |
| 未払費用 | 117,304 | 156,657 |
| 未払法人税等 | 437,773 | 477,981 |
| 賞与引当金 | 304,111 | 322,901 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 50,000 |
| 製品保証引当金 | 128,015 | 181,347 |
| デリバティブ債務 | 10,520 | 31,058 |
| その他 | 13,050 | 17,481 |
| 流動負債合計 | 5,984,627 | 9,927,511 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 160,012 | ※1 70,016 |
| リース債務 | 5,974 | 13,968 |
| 資産除去債務 | 32,894 | 33,325 |
| デリバティブ債務 | 14,430 | - |
| その他 | 3,744 | 3,744 |
| 固定負債合計 | 217,055 | 121,054 |
| 負債合計 | 6,201,683 | 10,048,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 963,230 | 963,230 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,352,321 | 1,352,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,352,321 | 1,352,321 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,460 | 95,460 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 34,720 | 32,287 |
| 別途積立金 | 1,876,000 | 1,876,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,119,111 | 3,830,930 |
| 利益剰余金合計 | 4,125,291 | 5,834,677 |
| 自己株式 | △17,729 | △18,119 |
| 株主資本合計 | 6,423,114 | 8,132,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,996 | 57,051 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,996 | 57,051 |
| 純資産合計 | 6,451,110 | 8,189,161 |
| 負債純資産合計 | 12,652,794 | 18,237,727 |
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