四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △295,910 | △77,677 |
| 減価償却費 | 94,866 | 84,456 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94,909 | △56,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △190 |
| 支払利息 | 1,515 | 2,909 |
| 有形固定資産除却損 | 4,488 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,123 | 2,004,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,954,854 | 511,015 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,008,483 | △1,108,810 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 396,600 | △138,746 |
| その他 | △76,215 | △92,017 |
| 小計 | 327,777 | 1,129,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 196 |
| 利息の支払額 | △1,813 | △2,648 |
| 法人税等の支払額 | △1,647 | △3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,547 | 1,123,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,004 | △31,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,600 | △5,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,195 | △38,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,622 | △1,803,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | △207,372 | △117,134 |
| リース債務の返済による支出 | △5,385 | △5,744 |
| 配当金の支払額 | △427 | △65,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,192 | △991,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,262,949 | 93,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,157 | 1,514,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,752,106 | ※ 1,607,921 |
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