営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、35億62百万円で、前連結会計年度末に比して10億3百万円減少いたしました。
各分類別のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が11億35百万円となり、これより減価償却費4億93百万、受注損失引当金の増加額3億83百万などの主要なキャッシュ・インの要因を調整してもなお不足したことから、2億47百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は4億47百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度での厳しい業績が予想されたことから、設備投資については極力維持・更新投資に絞り込むなど対応した結果、2億18百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は23百万のキャッシュ・イン)となりました。

2014/12/19 13:57