流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産残高は117億83百万円で、前連結会計年度末に比して8億28百万円増加しました。うち流動資産は92億96百万円で、主に受取手形及び売掛金の増加により同9億51百万円の増加、固定資産が24億86百万円で同1億23百万円の減少となっています。なお、現金及び預金が21億74百万円で同10億68百万円の減少となっているのは、当座の余剰資金を短期の有価証券で運用しているためです。
負債残高は47億84百万円で、前連結会計年度末に比して3億83百万円増加しました。これは生産の増加で仕入債務が増加したほか、依然、市場環境が不確実な状況にあることから、長期運転資金を新規に銀行借入により調達したことなどによるものです。

2015/05/14 14:11