利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各分類別のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、6億3百万円の税金等調整前四半期純利益の計上がありましたが、売上が第2四半期連結会計期間末の3月に集中したことから、売掛金が大幅に増加した結果、2億88百万円(前年同期比59.1%増)のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、将来の市場動向が不透明であることから、設備投資を抑制する政策を採っており、1億36百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は85百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の約定弁済が2億43百万円ありましたが、新たに長期運転資金の確保のため銀行より借入4億円を実施いたしました。これに前期に係る株主配当金の支払いなどにより1億78百万円のキャッシュ・イン(前年同期は3億19百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/05/14 14:11