営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は38億93百万円で、前連結会計年度末に比して、3億31百万円増加いたしました。
各分類別のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、6億3百万円の税金等調整前四半期純利益の計上がありましたが、売上が第2四半期連結会計期間末の3月に集中したことから、売掛金が大幅に増加した結果、2億88百万円(前年同期比59.1%増)のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、将来の市場動向が不透明であることから、設備投資を抑制する政策を採っており、1億36百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は85百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/05/14 14:11