利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

減価償却を2億84百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を2億88百万円計上しましたが、期末月の売上集中が前連結会計年度に比して顕著であったことから、営業債権、仕入債務、たな卸資産の合計がキャッシュ・アウトになったことに加え、消費税等、法人税等の支出により、3百万円のキャッシュ・イン(前年同期比99.8%減)に留まりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
事務所空調機器の既存設備の更新、また、基幹システムサーバー機器更新、基幹システム高度化などの固定資産の取得を中心に94百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は1億80百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2016/12/22 14:14