利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各分類別のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億47百万円を計上したほか、売上債権が6億79百万円減少したことを主因に、5億82百万円のキャッシュ・イン(前年同期は2億47百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備維持投資を中心とした支出により54百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は49百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行借入金の約定弁済による支出を主な要因に、3億28百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は5億13百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2017/05/15 13:37