営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は38億63百万円で、前連結会計年度末に比して、2億10百万円増加しました。
各分類別のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億47百万円を計上したほか、売上債権が6億79百万円減少したことを主因に、5億82百万円のキャッシュ・イン(前年同期は2億47百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備維持投資を中心とした支出により54百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は49百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2017/05/15 13:37