受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産残高は105億61百万円で、前連結会計年度末に比して2億33百万円減少しました。営業債権の回収により受取手形及び売掛金が6億79百万円減少したものの、銀行借入金の返済などにより現金及び預金の実質的増加(現金及び預金と有価証券の合計の増加)が2億10百万円に留まったことによるものです。
なお、現金及び預金が12億78百万円減少しているのは、当座の余剰資金を短期の有価証券で運用しているためで、現金及び預金と有価証券の合計での比較では、先に記したとおり2億10百万円の増加となっております。

2017/05/15 13:37