利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

減価償却を2億68百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を2億69百万円計上したところに、売上債権の減少が7億37百万円あり、また、たな卸資産及び仕入債務の合計額が34百万円のキャッシュ・アウトとなったことから、13億55百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は3百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
工場空調既存設備の更新、基幹システムの高度化などの固定資産の取得を中心に2億78百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は94百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2017/12/22 12:59