営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は29億73百万円となり、前連結会計年度末に比して8億90百万円減少しました。
各分類別のキャッシュ・フローの状況では、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益3百万円にキャッシュ・アウトを伴わない減価償却費1億35百万のキャッシュ・イン要因などありましたが、たな卸資産の増加額5億11百万円、受注損失引当金の減少額1億22百万円などにより6億40百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は5億82百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備維持投資を中心とした支出により2億1百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は54百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2018/05/14 13:02