営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は30億4百万円となり、前連結会計年度末に比して3億25百万円減少しました。この内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却を3億8百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を9億49百万円計上したところに、たな卸資産で7億51百万円の増加、法人税等の支払額で2億40百万円の計上もありましたが、キャッシュ・インの要因が上回ったことから1億88百万円のキャッシュ・イン(前年同期は11億69百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2020/12/24 13:12