利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減価償却を3億20百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を7億66百万円計上したところに、仕入債務で1億84百万円の減少、法人税等の支払額で2億39百万円の減少もありましたが、たな卸資産が14億14百万円、売上債権が5億68百万円の減少などキャッシュ・インの要因が上回ったことから27億88百万円のキャッシュ・イン(前年同期は1億88百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得を中心に5億36百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は3億3百万円のキャッシュ・アウ ト)となりました。

2021/12/24 15:47