利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減価償却を3億30百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を16百万円計上したところに、売上債権の減少で3億30百万円の増加がありましたが、棚卸資産の増加で3億66百万円、未払消費税等の減少で4億50百万円の減少などキャッシュ・アウトの要因が上回ったことから3億82百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は27億88百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出を中心に8億6百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は5億36百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2023/11/10 15:41