営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は41億26百万円となり、前連結会計年度末に比して9億29百万円減少しました。この内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却を3億30百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を16百万円計上したところに、売上債権の減少で3億30百万円の増加がありましたが、棚卸資産の増加で3億66百万円、未払消費税等の減少で4億50百万円の減少などキャッシュ・アウトの要因が上回ったことから3億82百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は27億88百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2023/11/10 15:41