営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は43億54百万円となり、前連結会計年度末に比して15億27百万円減少しました。
各分類別のキャッシュ・フローの状況では、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益2億61百万円にキャッシュ・アウトを伴わない減価償却費1億68百万円のキャッシュ・イン要因の他、未払消費税等の減少額2億29百万円、法人税等の支払額3億76百万円などにより7億52百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は10億8百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得を中心に6億13百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は1億83百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2025/05/13 13:11