利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1,630百万円(前年同期は使用した資金305百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益547百万円の計上、減価償却95百万円の実施、売上債権の減少695百万円がある一方で、たな卸資産の増加117百万円、仕入債務の減少2,201百万円、法人税等の支払額474百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,292百万円(前年同期は得られた資金312百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入360百万円がある一方で、有形固定資産の取得による支出1,602百万円があったことによるものです。

2014/11/12 13:09