財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,292百万円(前年同期は得られた資金312百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入360百万円がある一方で、有形固定資産の取得による支出1,602百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,645百万円(前年同期は得られた資金421百万円)となりました。これは主に短期借入れによる収入777百万円、長期借入れによる収入1,750百万円の資金取得がある一方で、長期借入金の返済725百万円、並びに配当金の支払156百万円があったことによるものです。

2014/11/12 13:09