利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,172百万円(前年同期は得られた資金716百万円)となりました。これは主に減価償却481百万円の実施、貸倒引当金の増加122百万円、売上債権の減少1,090百万円、たな卸資産の減少667百万円、法人税等の還付額(純額)135百万円、営業活動によるキャッシュ・フローその他に含まれる未収消費税等の減少110百万円がある一方で、税金等調整前四半期純損失519百万円の計上、仕入債務の減少624百万円、前渡金の増加90百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は231百万円(前年同期は得られた資金431百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出182百万円、貸付による支出257百万円がある一方で、有形固定資産の売却による収入233百万円があったことによるものです。

2017/11/14 13:16