支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	178,678 千円	― 千円
支払手形	1,247,590 千円	― 千円

2018/06/01 15:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、現金及び現金同等物につきましては、「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、2,087百万円増加し5,610百万円となりました。
負債は12,609百万円(前期比2,115百万円増)となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加(1,306百万円増)、長期借入金の増加(666百万円増)がある一方で、未払法人税等の減少(103百万円減)によるものです。
純資産は14,059百万円(前期比844百万円増)となりました。これは主に利益剰余金の増加(843百万円増)によるものです。

2018/06/01 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。

2018/06/01 15:14