#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定資産は21,469百万円(前期比4,615百万円増)となりました。これは主に賃貸用不動産の取得による建物及び構築物(純額)の増加(618百万円増)及び土地の増加(1,493百万円増)、機械装置及び運搬具(純額)の増加(4,354百万円増)がある一方で建設仮勘定の減少(1,501百万円減)によるものです。
負債は21,658百万円(前期比3,303百万円増)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加(704百万円増)、長期借入金の増加(4,726百万円増)、長期預り保証金の増加(138百万円増)、資産除去債務の増加(262百万円増)の一方で、支払手形及び買掛金の減少(1,326百万円減)、短期借入金の減少(1,126百万円減)、未払法人税等の減少(127百万円減)によるものです。
純資産は14,965百万円(前期比653百万円増)となりました。これは主に利益剰余金の増加(665百万円増)によるものです。
2018/06/01 15:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: なお、デリバティブ取引のヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「4. 会計方針に関する事項 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」をご参照ください。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。
2018/06/01 15:18