利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,579百万円(前年同期は得られた資金1,172百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益147百万円の計上、減価償却398百万円の実施、貸倒引当金の増加164百万円、売上債権の減少1,161百万円、たな卸資産の減少160百万円がある一方で、前渡金の増加117百万円、法人税等の支払額77百万円、営業キャッシュ・フローその他に含まれる未払消費税等の減少96百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は649百万円(前年同期は使用した資金231百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出567百万円、貸付による支出146百万円がある一方で、有形固定資産の売却による収入100百万円あったことによるものです。

2018/11/12 12:57