利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2,156百万円(前連結会計年度は1,461百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,065百万円、減価償却費805百万円、貸倒引当金の増加額261百万円などの非資金項目、売上債権の減少額757百万円、たな卸資産の減少額440百万円、仕入債務の増加額431百万円、これに固定資産売却益698百万円、違約金収入100百万円、前渡金の増加額503百万円などを加減した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は847百万円(前連結会計年度は使用した資金363百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,115百万円、融資による支出243百万円、これに有形固定資産の売却による収入2,266百万円などを加減した結果によるものであります。

2019/06/27 14:29