支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は18,225百万円(前期比1,251百万円減)となりました。これは主に機械装置及び運搬具の減少(498百万円減)、土地の減少(921百万円減)、貸倒引当金の増加(262百万円増)がある一方で、長期貸付金の増加(243百万円増)によるものです。
負債は17,278百万円(前期比30百万円増)となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加(443百万円増)、未払法人税等の増加(348百万円増)がある一方で、流動負債その他に含まれる未払金の減少(97百万円減)、未払消費税等の減少(99百万円減)及び前受金の減少(136百万円減)、長期借入金の減少(338百万円減)によるものです。
純資産は14,817百万円(前期比372百万円増)となりました。これは主に利益剰余金の増加(395百万円増)によるものです。

2019/06/27 14:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、デリバティブ取引のヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「4. 会計方針に関する事項 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」をご参照ください。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
短期借入及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/27 14:29