支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は19,531百万円(前期比806百万円減)となりました。これは主に建物及び構築物の減少(231百万円減)、機械装置及び運搬具の減少(414百万円減)によるものです。
負債は19,651百万円(前期比916百万円減)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少(487百万円減)、長期借入金の減少(782百万円減)、役員退職慰労引当金の減少(139百万円減)がある一方で、支払手形及び買掛金の増加(541百万円増)、流動負債その他に含まれる未払金の増加(121百万円増)によるものです。
純資産は16,499百万円(前期比1,004百万円増)となりました。これは主に利益剰余金の増加(980百万円増)によるものです。

2021/06/29 14:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、デリバティブ取引のヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「4. 会計方針に関する事項 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」をご参照ください。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
短期借入及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/29 14:42