利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,024百万円(前年同期は得られた資金274百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益477百万円の計上、減価償却405百万円の実施、棚卸資産の減少532百万円、その他に含まれる未払消費税等の増加130百万円ある一方で、売上債権の増加189百万円、仕入債務の減少267百万円、前渡金の増加152百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,419百万円(前年同期は使用した資金1,745百万円)となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,248百万円があったことによるものです。

2022/11/14 15:46