昭和真空（6384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -534,367 | 76,375 |
| 減価償却費 | 205,354 | 143,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,058 | 1,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,495 | 53,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,782 | -60,384 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40,900 | 40,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | 16,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,376 | -2,980 |
| 支払利息 | 32,506 | 35,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,655 | -133,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,043 | 508,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -262 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,046 | 122,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,176 | 27,545 |
| その他 | -23,033 | -15,392 |
| 小計 | -1,629,744 | 812,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 3,030 |
| 利息の支払額 | -29,602 | -28,782 |
| 法人税等の支払額 | -32,230 | -9,424 |
| 法人税等の還付額 | 8,651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,557 | 777,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,444 | -34,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 104,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,308 | -33,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,573 |
| その他 | -69 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822 | 35,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,250 | -2,013,890 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -74,153 | -61,553 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,448 | -24,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,627,147 | -2,100,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -11,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,835 | -1,299,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,611 | 2,107,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107,447 | 1,296,743 |
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