利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は5億7百万円(前年同期は88百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失4億17百万円、たな卸資産の増加4億23百万円、仕入債務の減少6億25百万円、未払費用の減少1億50百万円などによる使用はあるものの、減価償却費1億12百万円、売上債権の減少20億92百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収入は75百万円(前年同期は21百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得29百万円などによる支出はあるものの、有形固定資産の売却1億6百万円などによる収入があったことによるものです。

2014/06/25 10:31