営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5億7百万円(前年同期は88百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失4億17百万円、たな卸資産の増加4億23百万円、仕入債務の減少6億25百万円、未払費用の減少1億50百万円などによる使用はあるものの、減価償却費1億12百万円、売上債権の減少20億92百万円などによる獲得があったことによるものです。

2014/06/25 10:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払費用の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2014/06/25 10:31