利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は3百万円(前年同期は5億7百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5億44百万円、減価償却費1億18百万円、仕入債務の増加85百万円などによる獲得はあるものの、売上債権の増加7億59百万円などの使用があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は43百万円(前年同期は75百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得31百万円などの支出があったことによるものです。

2015/06/29 9:36