営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3百万円(前年同期は5億7百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5億44百万円、減価償却費1億18百万円、仕入債務の増加85百万円などによる獲得はあるものの、売上債権の増加7億59百万円などの使用があったことによるものです。

2015/06/29 9:36