利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は8億81百万円(前年同四半期は6億38百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加額10億35百万円などによる使用はあったものの、税金等調整前四半期純利益5億79百万円、仕入債務の増加14億24百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は58百万円(前年同四半期は2百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出32百万円、無形固定資産の取得による支出24百万円によるものです。

2015/11/11 10:20