利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は29億66百万円(前年同期は3百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益11億44百万円、減価償却費1億24百万円、売上債権の減少額2億22百万円、たな卸資産の減少額5億87百万円、仕入債務の増加額4億6百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は1億65百万円(前年同期比282.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得1億22百万円、無形固定資産の取得41百万円などによる支出があったことによるものです。

2016/06/29 9:48