利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は55百万円(前年同四半期比93.7%減)となりました。これは主に、売上債権の増加6億70百万円、役員賞与引当金の減少86百万円などによる使用はあったものの、税金等調整前四半期純利益5億14百万円、たな卸資産の減少2億77百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は62百万円(前年同四半期比6.3%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得48百万円、無形固定資産の取得12百万円などの支出があったことによるものです。

2016/11/11 9:33