財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金支出は62百万円(前年同四半期比6.3%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得48百万円、無形固定資産の取得12百万円などの支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金支出は7億65百万円(前年同四半期比768.4%増)となりました。これは主に社債の発行4億38百万円、長期借入50百万円などの収入があったものの、社債の償還8億円、長期借入金の返済2億円、配当金の支払2億44百万円などの支出があったことによるものです。

2016/11/11 9:33