利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金支出は12億35百万円(前年同四半期は55百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加23億93百万円、たな卸資産の増加9億60百万円などの支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益9億17百万円、仕入債務の増加6億79百万円、前受金の増加5億89百万円などの獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は23百万円(前年同四半期比62.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得19百万円、無形固定資産の取得2百万円などの支出があったことによるものです。

2017/11/10 10:01